市场老鸟深度剖析期货思路,原来秘密就是身边!

据新浪微博知名期货直播博主 吕平安-期货军师说:现在在期货交易上我主要采用的是基本面分析和技术面分析相结合的模式,以前我全部采用纯技术分析与交易,因为资金小,进出方便,比如说突破可以一个价位、两个价位就做进去,止损一个价位、两个价位就出来了。现在资金量大了,就会有机会成本,突破追进去可能价格差了一大截,有时候止损又是一大截,还吃不足单子。资金量大了之后,相对来说,波动率要下降,小资金的波动率可以比大资金的波动率大。交易做到现在这个阶段,基本面也能够模模糊糊感觉出一些东西。因为技术面做透了之后,再去套用基本面,入门的速度也会加快。技术面和基本面结合,最好出现共振。技术面有时候不能指出它能涨跌到哪里,而通过基本面却可以毛估一下。基本面主要了解供需、宏观环境、货币政策。技术面我主要分析图形,图形从大往小看,先从形态上看,比如说压缩周线、月线、日K线的大形态,然后再看均线系统,它处于一个什么过程,均线系统如果是向上翘的,向上勾头的或者向上扩散的就是牛市,如果是向下的,就是熊市。极端走势需要重点对市场参与者的心理活动进行分析。

我觉的技术分析的最大特征是尽量客观,或者说是寻找大概率的重演。重演的本质原因是人性使然。

我主要做趋势交易,对于趋势判断,还是从大看小,形态上往大的看,大的形态看完后再去看小的,小的如均线、量、仓等,如果量、仓也变化比较大,就代表更加能够符合条件,如果条件符合得越多,它形成共振的概率越基本面和技术面共振时真正的趋势容易形成。基本面比如说现在很多农产品还是处于随机行情,供需大致是平衡的,走势也没有出现很明显方向,而突然间天气出问题了,体现在技术上走势要突破了,往上形成一个趋势,这时候才能进入市场。有时候哪怕专家说天气有问题,技术上没有体现出来,可能只是短短几天,后面下场雨就改善了,所以说要有共振。

市场老鸟深度剖析期货思路,原来秘密就是身边!

我的持仓时间要看趋势级别,比如2013年的时候,我从过完春节后一直做空玻璃到8月份。日内波段平均一天3-5次,比较重要的、有感觉的时候重点做一下。做波段的时候也是从大看小,比如说上证很强的一波上涨,它的周线、月线都很强,这时候就做多。然后涨到上面的时候就在那震荡,乖离也比较大了,再想要往上涨,就需要更多的能量,如果量能不足,就应该先撤,撤了之后等震荡快结束的信号,等市场确认自己的判断对不对。如果股票是持有的,股指可以择时做空,对冲一些股票的风险,因为很多股票本身是看好的,但它的涨幅相对来说却很少,属于低估的,想要继续持有,既然这样,就可以做空到股指上。

我做日内波段主要是以盘感和形态结合,日内也有形态,日内先看大的形态,还有一个小的形态,了解最近走势,然后再预判行情的大概率走向,等到日内走势确认之后,跟设想共振的时间是相同的就可以进场。日内也看形态,也有M形、W形、圆弧顶、圆弧底,还有假突破、有效突破等形态。三角形、W底、M头、圆弧顶或圆弧底等形态最有效。

好的盘感是可以持续的。我认为盘感是对大量盘面走势的客观总结。根据各品种的特性,进行概率上的方向判断,或者说盘感也是对一个品种的个性了解,了解品种性格就可以大致预判它的走势特征。

我现在主要操作股指期货,商品期货,会选择持仓大、成交量大、比较活跃的品种,一般是做3-4个品种在仓位设计方面,日内一般是2-3成仓,行情配合盈利较多时会加到3-5成仓,隔夜一般是1-2成仓,盈利多的时候会加到2-3成仓。总体是日内一般不超过5成仓,隔夜不超3成仓。

我在有利润的情况下每次最大30%回撤就去休息,这是从人性的角度分析,我觉得一般来说我们都能接受30%的回撤,如果超出这个点,人的赌性、不好的情绪就会出现,这时候做交易是非常不理性的,所以我自己定了30%的回撤。倒推出来,没有盈利的话,持仓是2成仓,有盈利可以3成仓。

我在休息的时候会去做喜欢的事情,我很喜欢去旅行,也超喜爱运动(羽毛球、滑雪、冲浪等)。等到很想做交易时,就回来做。重新来过时上次留多少资金,就继续上次的资金量进入市场。

我现在股票和期货交易的资金配置1/3股票,1/3期货,剩下1/3里面有一半多是固定资产,还有一小部分用作其它投十多年的时间我一直在做期货,现在和以前相比市场变化很大,体现在品种更丰富,交易主体发生改变,以前大部分是个人,现在有专业机构,专业个人、企业客户。

操作难度比以前更难,更专业。对手总体水平提高,经济周期也不一样了,体现在商品期货上,活跃度下降,但现在金融期货上来了,很活跃,机会也很多,它替代了现在的商品期货波动小的问题,所以现在我主要做金融期货。

我从小资金做到大资金,在资金量不断成长的过程中最大的问题是容量问题,以前几万、几十万甚至几百万做在一个品 种里面,进出很方便。现在有时候做一个品种,持仓就可能会排到前面去,会很被动。解决问题方法就是分散投资,第一,把资金分散掉,第二,把品种分散掉,第三,选择交易量大的品种。

我喜欢《孙子兵法》军形篇里面的一句话,“善守者,藏于九地之下;善攻者,动于九天之上”我觉得这句话特别符合我对交易的理解。

市场老鸟深度剖析期货思路,原来秘密就是身边!

它的意思是说,两军交战,在没有交战之前,要尽量让敌人找不到自己,就像消失了一样;一旦进攻,可以突然间出现,打对手一个措手不及。就像在交易上,平时可以清仓离场,但目光没有离开,一直在关注,一旦发现好的机会,可以马上进入交易状态。

期货期权股指行情盘中会不断修正预测,请及时联系我们交流分享。

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