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美联储越加息金价越涨?这只“猛虎”已经出笼!

黄金周一盘中大起大落,触底后V型反弹,美盘最低下探至1315.00美元。美元指数连跌两日以及市场对“贸易战”的担忧阻止了黄金的跌势。上午时段,黄金在经历了昨日的大涨大落之后再度持稳于1320美元上方,日内最高上探至1325.78美元,最低下探至1321.70美元。

美联储越加息金价越涨?这只“猛虎”已经出笼!

目前技术指标显示,金价持续反弹风险高企。从周线图来看金价震荡上行,基本面因素也有利,料后市“催化剂”显现会使金价跳涨。分析师认为,挣脱美联储三月会议影响后,金价足以攀升至1400美元/盎司,甚至有望触及1475美元。

黄金多头急待出笼,美联储加息难扼虎头

金价似乎是一只休息良好的“公牛”,正准备摆脱压迫。金价处于13年来最窄的52周震荡区间,预示相较弱势美元及日益严重的通胀处于上行趋势。自最近的牛市——2016年早期以来,金价创最长时段接近布林带上轨。而临近美联储下一次加息时,黄金似乎正急于反弹。

2018年低点1302美元/盎司筑就的双底支撑良好,金价最近从3月1日低点反弹至了1340美元高位,因为“贸易战”忧虑打压美元。如果美元没有持续的强势逆转,金价可能会很快升至1400美元/盎司。金价犹如猛虎困笼——极其狭窄的震荡区间预示着一个极大的上行趋势。

金价蓄势待发,52周蛰伏只为一飞冲天

自金属价格触底伴随着美联储2015年12月加息周期开始以来,主要的正面驱动因素使得金价突破前高。此后,美元在2016年底触及峰值,而VIX波动率也似乎触底,那时金价则与2013年6月相同(52周布林带压缩至13年最窄,为此后的一飞冲天蓄积了动能)。

更往前看,金价震荡区间如此收紧还是在2005年9月,那段金价巩固周期时的VIX波动率持续到2007年,最后金价上涨了340%到2011年达历史峰值1900美元/盎司。波动率指数(始于1990年)与金价的历史关联性不是很强,不过还没有从最低点耗时最长反弹的先例。

金价跟随铜价走势,料重临回撤中值1475

美元疲软加上通胀和波动性增加,都有利于金价。贵金属的工业对手——铜已收复了2011-16年熊市中一半的跌幅,黄金也应会如此——这一水平接近1475美元/盎司。尽管股市上涨、波动性下降、美联储收紧政策,但疲软的美元和日益上升的消费物价通常足以支撑金价上行。

鉴于美元疲软对金价的支撑作用,金价较2011年峰值实质性回调幅度是有打折扣的。此外,加息通常伴随着通胀上升,而通胀又是金价的主要支撑因素。最后,波动性增加,尤其是相较于其他资产而言,黄金应该会更为闪耀。

技术分析

美联储越加息金价越涨?这只“猛虎”已经出笼!

图为黄金1小时走势,价格在1323附近突破双底颈线,该水平也是斐波那契38.2%回调位和前高低点组成的共振位置,预期价格将继续走高,上涨目标为一倍形态高度的1333.

若价格下行且跌破1323,则下方支撑见前低点1312.

图为黄金日线走势,价格测试斐波那契38.2%回调位和前低点组成的强支撑1316后反弹,预期价格将在1316-1335区间中继续震荡,上方阻力1335为斐波那契23.6%回调位。

若价格下行,支撑见1316,接着是斐波那契50%回调位和通道下轨组成的共振支撑1301.

机构观点

Fullerton Markets研究&教育主管Wayne Ko Heng Whye表示预计金价本周将涨向1332美元/盎司。

澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes称,非农报告持续发挥作用,薪资的增长无力让基金加息的担忧减弱。

福四通国际(INTL FCStone)分析师Edward Meir称,短期对黄金保持警惕,预期美元在3月央行决议前上涨。

 

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