保底年化收益29.54%,期望年化收益70.12%。

 
  阅读时间 
  8 分钟 
 

资讯   |   干货   |   思考   |   杂谈

今天主要来说说港股的打新。

大家都知道A股打新,基本上是稳赚的生意,但是想要中签,概率太低了。

而一河之隔的港股打新,中签率却高的多。

统计了2017年142只散户可以参与打新的港股,其中一手中签率100%的,就有72只,占了半壁江山。

相对于A股,港股一上市就跌破发行价时有发生,大家都比较谨慎,这或许就是中签率较高的原因。

1

 

港股打新的保底

如果这142只港股,全部都认购了,结果会怎么样呢?

假如我们运气很不好,除了100%概率能够中签的新股之外,只中签了那些收益还抵不上手续费的新股,我们依然能够获得收益2873.93港币。

这里仅仅考虑的是认购一手的情况。新股认购占用资金的时间大概是5个工作日。

在新股发行最密集的2017年7月,想要认购所有新股,大概需要5万港币。

这样算来的话,保底的年化收益就是5.75%。

当然实际的情况更可能是,其他的中签的新股既有可能亏损,也有可能获益,期望值是21521.67港币,期望的年化收益率是43.04%。

所以,从统计的角度来看,长期进行港股打新是一件能够获益的事。

2

 

交易策略的优化

如果我们对打新的策略进行简单的优化:

如果新股上市开盘后是正收益,那么立刻卖出,否则收盘前卖出。

仅仅是做了这么一个简单的优化,保底收益就变成4497.72 港币,保底年化收益变成了9%。

而期望的收益变成了25612.94港币,期望年化收益变成了51.23%。

当然,肯定有更优的策略,但肯定也会导致更加复杂的操作。

这样不仅可能产生人为上的操作损失,也会拉高我们时间的机会成本。

不好意思的说,我有不少次就是忘记认购、忘记卖出新股,满满的都是泪。

3

 

认购标的的优化

有没有办法进一步提高收益率呢?

3.1

 

募资总额过滤

按照总募资额升序排序你会发现,亏损会比较集中在募资额大的部分:

保底年化收益29.54%,期望年化收益70.12%。

按照总募资额升序排序


所以引申出第一条过滤规则是:

选择总募资额小于1亿港币的标的。

经过筛选,可以看到正收益占了绝大部分:

保底年化收益29.54%,期望年化收益70.12%。

总募资额小于1亿港币


总募资额小,其实是避免了公司自己定价过高,而市场不认账的情况。

如果投资者肯买单,那就没有关系了,例如阅文集团:

保底年化收益29.54%,期望年化收益70.12%。

阅文集团


3.2

 

行业过滤

那么总募资额超过1亿港币的,怎么比较大概率的确定其有没有价值呢?

其实我们可以按照行业进行筛选:

保底年化收益29.54%,期望年化收益70.12%。

行业:楼宇建造


楼宇建造其实就是房地产行业嘛,从筛选的结果来看,获得正收益的概率也是大大高于负收益的。

房地产行业需要的资金量比较大,所以总募资额较大,这其实是符合现实情况的。

所以第二条过滤规则就是:

选择楼宇建造行业的标的。

其他行业由于数据较少,不具备代表性。

3.3

 

收益情况

经过了这么两种条件的筛选,收益情况是怎么样的呢?

因为标的大大减少,所需要的总资金也变成了3万港币左右。

如果和上面一样,除了100%中签的,剩下中的都是亏损的,结果如何呢?

是8861.58港币,也就是保底年化收益有29.54%。

期望收益是21037.74港币,期望年化收益是70.12%。

4

 

综上

港股打新主要记住三条:

1.认购募资额小于1亿港币的新股
2.认购楼宇建造行业的新股
3.开盘盈利开盘卖出,开盘亏损收盘卖出

统计的表格可以点击阅读原文下载。

因为我用的是富途,需要注意的是,表格中交易佣金一列都是100港币,是包含了认购佣金和交易佣金的,都是50港币。

其中认购佣金无论是否申购成功都要收取,是交易佣金是可以减免的,也就是说实际上效果比统计的会更好。

如果您觉得本文对您有帮助,而您正好又没有港股账号,那就帮帮我啦,您注册之后我也有免佣:

保底年化收益29.54%,期望年化收益70.12%。


iOS 用户快速赞赏通道

长按二维码赞赏



保底年化收益29.54%,期望年化收益70.12%。

保底年化收益29.54%,期望年化收益70.12%。

保底年化收益29.54%,期望年化收益70.12%。

保底年化收益29.54%,期望年化收益70.12%。

保底年化收益29.54%,期望年化收益70.12%。

保底年化收益29.54%,期望年化收益70.12%。



保底年化收益29.54%,期望年化收益70.12%。微信ID:zhiyizhilu
长按左侧二维码关注

止一之路

和您一起走上财务自由的正道

 
   戳原文,下载统计表格。


 

活期理财产品总结,年化收益7%左右!!_梦幻小屋DH

个人来说非常喜欢通过互联网投资P2P、基金、股票等。在资金周转期间,如果把资金放在银行活期账户,那是多么的浪费。至少要放在余额宝等货币基金呀,当然,如果希望收益能高一些,就要投资一些活期理财产品。以下为本人总结的各家活期理财的相关信息,仅供参考,具体规则请看各公司官方网站。钱牛牛:1年化收益:6.5%2实力:京东投资,恒丰银行存管。3赎回:很快。4提现:每天(周末节假日一样)6:00-23:30提...

 

【OTC】保底收益年化3.60%,最高收益年化5.60%_东方证券耀华路营业部

东方证券挂钩上海黄金交易所AU(T+D)(代码:AU(T+D).SGE)保本收益凭证最低收益年化3.60%,最高年化收益5.60%!3月28日火爆开抢咯~经过这几周抢购热潮,小伙伴们准备好了嘛!!友情提示:9点开市,摩拳擦掌抢起来哟~~产品优势:1、挂钩黄金,最高收益可期产品收益与上海黄金交易所AU(T+D)挂钩,看涨或看跌两款产品最高收益均为年化5.6%2、期限不固定产品内附美式价差期权,若产品...

 

保底年化收益8.5%,散户可买,AAA债_励金图治

最近逆回购收益率已经到天际了,7天逆回购收益率达到了14%,1天期的逆回购最高达到17%。以7天期的逆回购为例,10万元的本金7天后利息能达到202元,算是一个无风险的小红包了。今年对于所有散户投资者都很难受(当然买了大白马股的除外),无论是股市、期货市场还是债券市场投资起来都挺难受。债券市场更惨淡,收益率连创新高,稍微有点瑕疵的债券收益率达到7%以上毫无压力。个人觉得无论明年行情怎么走,先确定性...

 

长期看能实现30%左右的年化收益吗?_大视野价值发现

在股票市场当中做投资,大家都希望有一个合理的收益,特别是从比较长的时间段来看,比如说五年或者十年。要求一个20%的收益还是30%的收益,或者是50%的收益?当然,对于投资者来说。肯定是希望收益越高越好。但其实我们心里都清楚你的投资收益并不完全取决于你的主观意愿。更重要的是取决于客观经济的发展情况。投资本身就是缘于现实,源自于客观的经济发展。那么为什么我们说现阶段要求30%的年化收益是比较合理?。是...

 

年化收益16.9%的包租公:Realty Income(NYSE:O)_港股那点事

先说下是怎么看到这个公司的。由于市场现在很担心电商和加息对REITs的冲击,因此REITs也成了过去半年标普500表现最差的板块之一。在美股里,Reits总共有279只,目前其中113只都处于52周新低,很多股票已经跌到腰斩了,因此我又花了一些时间去看看有没有什么不错的股票。经过一些筛选,我大致看了14家REITs公司,总共对其中三家感兴趣,RealtyIncome就是这三家中的一家。这里特别声明...

 

查看全文
推荐阅读
    公众号推荐
    ×

    举报

    如有疑问请致电 0755-83336818