慢钱头条

怎么获利、怎么止损、在线学习

举报 来源: 投资道资讯 2018-04-23 04:39 作者:某小编


 同方股份、600100、网路安全概念+安防服务+芯片概念、公司业绩良好、000600建投能源、雄安新区板块+参照金融、证金持股.、周末两大利好概念、雄安新区、+网路安全+国产芯片、以上不提供买卖点、仅供参考、投资有风险、入市需谨慎、(本人看法、周一上证指数还会继续下跌、但也不排除、周一可能是建一步份仓位的时候、大盘早上大盘时、可在10.30之后建仓、投资者朋友可加我微信  MJ16888Q  每日领取一个实盘热点个股) 

一、 理论基础普遍不足。比如:



 对于影响股价的的因素判断能力有限,基本面分析、消息面分析、技术面分析都缺乏较为全面和有效的学习,难以形成合理的投资逻辑。


 对于已经具有投资逻辑的人来说又缺乏大数据的回测,根本无法验证策略在长周期中不同行情风格下策略的有效性,只能在不断漫长的实盘中去摸索完善。


 缺乏策略是否适合自己的判断,比如一个收益率80%、最大亏损30%的策略和一个收益率50%、最大亏损5%的策略哪个更优秀?即使抛开夏普比率等判断指标不说,前一个策略对于三倍杠杆的投机客来说早就已经爆仓,何来收益率呢?



 执行力不足。比如:



 无论是基本面、技术面、消息面,在买入的时候总是有各种各样的逻辑,且不说这些逻辑是否正确,当这些逻辑消失或改变的时候,又有多少人可以及时摆正心态呢?


一个前段时间常胜的策略突然变得不奏效的时候,是否敢于否定自己做出调整呢?


 在某些顺风风水的时刻,是否会欲望扩大,猛加杠杆呢?



 股市的不确定性,即使是对于理论纯熟、执行力过关的投资者来说,黑天鹅仍然难以躲避。比如:



1、2015年历史罕见的流动性危机,大批量个股无量腰斩。


2、乐视网停牌之后基本面变脸,大量投资者无奈踩雷。


3、2008年的熊市市盈率可以低到你不敢相信,而2015年的创业板牛市市盈率又可以高到你不敢相信。



有那么多可以让你亏损的原因,可见要达到低风险高收益有多不容易。当然对于要成为投资达人也并不是不可能,比如绝大部分理论基础就可以通过公开的资料进行学习;执行力可以加强心理建设并配合各种金融工具进行加强(打个比方,通过“来牛”APP的埋单功能辅助下单、T信号功能辅助短线买卖决策);而对于股市的不确定性,投资者就需要通过分散投资、有效杠杆管理、止损理论来规避了。



分散投资很好理解,是用来减少个股黑天鹅对策略的伤害;有效杠杆管理是为了降低因个股和大盘剧烈调整所导致的伤害;至于止损有多重要,这里我们展开来讲。



首先来看一张图:

  

可以这么说,不会止损几乎不可能实现稳定的复利,而复利则是投资当中最犀利的武器。既然止损如此重要,那么大家就该学一下止损的一些策略。



一、整体止损。



很多私募基金都设定净值下跌至0.9警戒、0.85清盘的阀值,可见10%、15%是比较重要的风控线。对于构建投资组合的投资人来说,组合的收益曲线相对单票都会较为平滑,短线下跌5%、中长线下跌10%、15%的亏损很有可能已经对行情做出了错误的判断或者已经失控,因此可以降低持仓或者止损进行净值的保护和策略的修正。



二、个股止损。



1、跌破重要支撑位止损。这是交易者常用的方法。当股票跌破重要支撑位后,表明后期继续下跌的概率非常大,此时就要严格止损,以避免之后的下跌行情。重要的支撑位一般是前期的重要低点、趋势线切线、通道线等。这里注意一点,平时交易过程可以尽量贴近重要支撑位进行操作,这样即使出现止损,也可以尽少的产生损失。



2、技术指标止损。这也是交易者最常用的方法,比如MA均线、EMA均线、boll轨道、SAR通道等。用技术指标止损最不可取的就是优柔寡断,执行力低下。很多投资者会犯这样的错误,比如破了MA20打到了MA30,原来预期的支撑位就往下降了,规矩临时改就没有意义了。



3、时间止损。这是短线常用的方法。如果在上升趋势中参与,如果3到5天没有出现自己预期的上涨,就应该考虑减仓或者出局了。虽然后期可能还是会涨,但大概率来说已经缺乏预期中的强势了。



4、阻力位止损(也常见于止盈)。当股价运行至重要的阻力位,股价上涨出现钝化或阶段性顶部的K线组合的时候,表明股价反转的概率加大,此时追高者就该止损,盈利者也该有止盈的动作。这种位置往往是前期的阶段顶部、通道线上轨。



5、动态止盈止损。上升趋势中,以一个阶段内的最大收盘价作为目标值(每天创新高就动态上移),当该目标值触发8%~10%的下跌(具体标准可以对不同波幅的股票不同设定),就止盈止损。



6、期望R乘数止损:25%预期盈利,5%预期亏损,R乘数就是5。这个收益风险比可以 按自己的交易频率和投资风格来定。



7、无条件止损法。个股基本面发生恶化反转、行业遭遇重大利空限制、大盘发生股灾的时候,此时筹码往往是没有理智的,踩踏和多杀多是常见的风险,即刻出局是最好的选择。


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