慢钱头条

【盘后看市】市场剧烈分化仍会继续,注意回避短期涨幅过大的品种


盘面综述

周边市场:

美东时间上周五,美股小幅收跌,纳指终结十日连涨行情,油价半路杀跌,油气股应声下挫。截止当天收盘,道指跌0.15%,纳指跌0.04%,标普指数跌0.04%。亚太股市,涨跌互现。其中:日本股市跌0.62%、韩国股市涨0.06%、台湾加权指数涨0. 24%。


国内市场:

上证综指收盘3250.60点,涨0.39%;深成指收盘10404.22点,涨0.38%;创业板指数跌0.22%,中小板指数涨0.09%。盘面上看,概念板块中高送转、草甘膦、大飞机、通用航空等表现较好。两市有2055只个股上涨。行业板块方面,大多收涨,其中,高速公路、航天航空、多元金融、船舶制造等板块表现较好,保险、煤炭采选、文教休闲等表现较弱。


资金流向:

沪市主力资金净流出21.4亿,深市主力资金净流出31.2亿。61个行业板块方面,家电行业、酿酒行业、航天航空、高速公路等为净流入,且流入金额均在1.34亿以上,其中家电行业净流入3.48亿。主力资金净流出居前的是:有色金属、煤炭采选、机械行业、房地产等,流出净额均在4.84亿以上,其中有色金属流出10.3亿。


消息面观察


1、中国央行今日公开市场净投放2200亿元。

中国央行公开市场将进行2000亿元7天期逆回购操作,1500亿元14天期逆回购操作。央行公开市场今日将有1300亿逆回购到期。


2、中国创业板指数估值即将首次低于纳斯达克综指。

中国创业板指数估值即将首次低于纳斯达克综指,中国创业板指数市盈率36.2倍,纳斯达克综指市盈率34.3倍。


3、7月产业资本重现净减持 中小创依然是“重灾区”。

“兜底增持”在6月喧嚣一时,受产业资本力量支撑,当月上市公司重要股东在二级市场累计净增持39.12亿元。进入7月,A股中枢整体上移趋势不变,但越来越多的“兜底梦碎”案例令产业资本也不禁打起退堂鼓。数据显示,7月以来产业资本重现净减持,截至7月21日,净减持金额为2.36亿元,其中中小创品种依然是减持的“重灾区”。


4、国企去杠杆加速 12家央企已签框架协议。

作为国企“去杠杆”改革的重要组成部分,市场化债转股也在提速,多家国企与银行密集签约债转股协议,随着债转股的持续推进,更多的债转股资金将陆续到位,助力企业处理不良资产、降低债务负担。


市场研判


沪指今日延续强势表现,低开高走,收盘小幅上扬0.39%,日K线五连阳,收报3250.60点,再度刷新4月14日以来的逾三个月新高;上证50指数收涨0.57%,盘中再度刷新2015年7月以来的两年新高。两市行业板块多数收涨。盘面上,高速公路、航天航空、多元金融、船舶制造等板块表现较好,保险、煤炭采选、文教休闲等表现较弱。两市共计成交4928亿,较前一交易日放大10.99%。


周一两市分化愈发明显,考虑到目前银行等权重蓝筹估值仍处历史底部,主板市场短期仍谨慎乐观,而创业板则继续维持弱势格局。一方面沪指再次呈现震荡上行的格局,下方均线系统形成有力的支撑,KDJ指标继续发散向上,运行趋势良好。另一方面从近期市场结构来看,两个市场极其不平衡,上证为强势而深证为平衡市创业板则为弱势,两极分化相当严重。创业板已创2015股灾的新低,而IPO连续三周9连发已使得创指再打下一个台阶成为可能,这也将对高高在上的沪指产生负面作用,短期沪指或利用反复震荡来化解这种严重分化的格局。


展望后市,目前央行连续向市场投放资金,短期情绪面有所好转,但指数想要再创新高,需要成交量的配合,短期关注期量能的变化。维持主板市场中期行情未完结的判断,而市场剧烈分化仍会继续。市场的交易重心依然还在主板,但短期涨幅过大的品种要注意回避,可对前期滞涨的低估值品种进行深度挖掘。

来源:《专家解盘20170724》



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