明白了这些知识,你的交易一定会取得明显进步

  • 鲁证张校雅(4)    2018-01-13
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    今日分享:不同交易系统的特点、优势、劣势及运用






    N01:


    趋势跟随交易系统


    明白了这些知识,你的交易一定会取得明显进步

    趋势交易系统的最大制约因素就是它只能应用于市场出现趋势时,如果交易者尝试将趋势系统应用于快速振荡行情中,那么亏损是必然的,因此,研判市场是否适合趋势交易至关重要。


    特点:成形于20世纪早期,主要运用趋势线研判趋势的延续,再运用移动平均线进行买入、持有、卖出。

    局限:随着交易技术及计算机技术的发展,当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。但是,无论怎样,永远不变的是人性,所以,趋势跟随系统都会在某些市场情况下失效。所以,我们应该清醒认识到:没有任何策略能够战胜所有市场。

    技术:趋势跟随系统的技术假设——市场正在形成一个较强的上升或者下降趋势,即价格沿着趋势线、移动平均线运行,常规是35度角以上的上升或者下降。通常认为,最佳判定主流趋势的方法是利用周K线而不是利用日K线,进场交易常用以日线、小时线为主,技术辅助指标为摆动指标的组合运用。

    复盘:从历史数据来看,市场在30%—35%的时间内时处于趋势行情中。趋势行情一旦形成,短时间难以改变,原因:除基本面因素之外,人性的贪婪推动上升趋势不断延续,人性的恐惧推动下降趋势不断延续。

    运用:趋势一旦形成,顺势者昌,逆势者亡。

    优势:能够在较短的时间内获得丰厚的利润。

    劣势:趋势中的振荡将会是脆弱交易者的噩梦。因此,作为趋势交易投资者,必须具有足够的风险承受能力和强大的心理素质。


    N02:


    反趋势交易系统


    明白了这些知识,你的交易一定会取得明显进步

    反趋势交易是在较短的时间周期或者中级时间周期做与主流趋势相反的交易。本质为在市场进入超卖或者超买状况下持有相反的 头寸。

            统计表明,反趋势交易系统在20%的情况下是奏效的。    


    振荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易成功的关键在于反趋势指标、特殊的K线图以及相当充足的交易经验。反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。鉴此,反趋势交易要盈利的根本保证就是必须有严格执行的止损策略。




    N03:


    突破交易系统


    明白了这些知识,你的交易一定会取得明显进步

    突破交易系统,即价格平衡被打破的瞬间进场的交易系统。

    在市场情绪不浓厚的情况下,市场基于本身的内在价值往往会构筑一个平台或者说箱体。之后,交易者尤其是大户根据基本面的突变或市场情绪会抢入很多筹码,这就使得价格突变上升或向下,此刻,立即进场,盈利来自价格加速运行。


    突破交易系统的缺陷:趋势市场中并不存在很明显的箱体形态。

    根据统计,突破交易系统在40%—50%的时间中都是有效的。



    N04:


    区间交易系统


    明白了这些知识,你的交易一定会取得明显进步

    价格区间交易系统是指市场在一个大的区间内上下波动,此刻,我们依据一系列技术分析采取逢到卖出,逢低买入的交易策略。

    适用于价格区间系统的市场通常发生在市场氛围或行业经济走向不明朗的时间段中,此时市场处于调整阶段。 


    价格区间市场有别于无趋势市场,处于该状态的市场振荡幅度较大并且有明显的最低和最高值。因此既不适用趋势跟随更不适用于突破系统,通常认为最小波动区间至有10%才能称为价格区间市场。


    价格区间系统是利用在价格区间内波段循环的特点:持有头寸直到最高价被触发,然后卖空头寸等待价格下跌。价格区间系统交易者在价格上升时买入,在价格下跌时卖出。在市场处于价格区间状态下,这是一种完美的盈利模型,并且能为有经验的投资者带来丰厚的利润。  


    价格区间系统的局限性在于:首先市场通常不处于一个价格波动区间内,除非正处于一个特殊的经济时期;其次价格波动区间不会总是精确的,可能本次的高点比上一次高,也可能比上一次低。价格区间交易者总是默认为价格的走势会重复之前波段的走势,因此这种类型的交易者需要大量的市场经验。统计表明,价格区间系统在20%—25%的时间内是有效的。




    N05:


    对冲交易系统


    明白了这些知识,你的交易一定会取得明显进步

    对冲系统主要是适用于机构交易者,由于有巨额的资金量,单边投机存在较大风险,因此多个商品的组合成为规避风险的最佳手段之一。


    对冲系统的交易者在买入某一个商品或者股票后会卖出另一个商品或者股指来规避单边持仓的风险。


    相对于上述4种交易系统,对冲系统更为复杂并且需要更多的专业知识和技巧。因此对冲系统并不适用于初级交易者或小资金交易者。





    后记:


    交易系统已经发展至今近一个世纪了,不同的交易系统对应不同的战略、战术策略,充分了解各系统特点、技术及运用等,对于构建适合自己的交易系统具有重要的指导意义和重要价值。


    实践证明:只做适合自己交易系统的交易,成功率最高。

                  专注一种战法,时间会给你梦寐以求的财富。




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    ——END——




     

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