慢钱头条

美股牛市拐点至 2日跌1400点

举报 来源: 财富人生 2018-10-12 09:50 作者:某小编

  北京时间12日凌晨,美股周四大幅收跌,延续了昨日暴跌趋势。道指连续两日累计下跌逾1370点。投资者仍在担心美债收益率迅猛上涨与美联储加息的影响。受美股暴跌影响,周四亚欧主要股指亦大幅下挫。

美股牛市拐点至 2日跌1400点

  美东时间10月11日16:00(北京时间10月12日04:00),道指跌545.91点,或2.13%,报25,052.83点;标普500指数跌57.31点,或2.06%,报2,728.37点;纳指跌92.99点,或1.25%,报7,329.06点。

  谈及美股暴跌,Virtus Investment Partners公司首席市场策略师Joe Terranova表示:“尽管我们认为2008年股灾还有可能重演,但我认为这次不是。”

  周四早间,衡量市场恐慌程度的VIX指数一度突破28点,创3月28日以来的最高水平,随后略有回落。

  嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders认为,美股周四早间一度尝试反弹,其原因是许多投资者希望在周三美股大跌后逢低吸纳。

  她表示:“昨天主要股指跌穿了一些重要的技术支撑位,尤其是纳指。当美股今天早间尝试反弹时,很有可能是价值导向型买家的入场使其得到支撑。”近来科技股遭受重创,标普500指数中的科技股板块周三暴跌4.9%,为2011年8月以来的最大单日跌幅。

  安联投资公司高级投资策略师Charlie Ripley表示,美股重挫“是投资者最终意识到我们处于加息环境的反应,并且股票价值过高,市场参与者可能正在寻找卖出的理由。”他表示 “加息通常会带来更严峻的金融环境,这可能抑制未来的增长。股市对这种预期前景做出了反应。”

  他补充说:“我们正在目睹加息预期对股市造成的影响,因为美联储已经把股市盛宴上的主菜(超低利率政策)撤走了。”

  MKM Partners公司首席市场技术分析师JC O‘Hara表示,在股市暴跌中,遭受打击最严重的股票正是今年已经大幅上涨的股票,这意味着投资者有获利回吐的动力。

  他在一份报告中表示:“当赢家受到打击时,就会触发止损,并给市场带来更大的抛售压力。想从股市中迅速全身而退并不是件容易的事。但我们相信,当获利回吐抛盘结束后,市场就会稳定下来。”

  市场驱动力量是什么?

  投资者普遍认为美股暴跌应归咎于数个不同的因素,其中包括9月底以来的美国长期国债收益率突然迅速攀升等。本周二,美国国债市场大幅下跌,使10年期美债收益率突破3.26%,创2011年4月以来新高。

美股牛市拐点至 2日跌1400点

  花旗指数公司高级市场分析师Fiona Cincotta表示:“在周三美股暴跌之前,华尔街已经长时间、几乎不受干扰的连续上涨,理应出现回调。美国的经济基本面因素支持了今年的股价上涨,现在它又对股市起到了相反的作用。加息使人担心美国企业的盈利能力将受到损害。而今美国国内劳动力市场处在近50年来最强劲的水平,薪酬上涨的压力也将使企业的成本提高。”

  国债收益率的提高使企业与消费者的借贷成本随之提高,同时还提高了国债相对于美股的竞争力,诱使股市投资者转投入债市。

  不过,市场动荡似乎也提振了市场对美国国债的避险需求,周四早间的美国10年期国债价格上涨,收益率下跌逾6个基点,下降至3.158%。

  美联储主席特朗普继续炮轰美联储,称央行的加息行动是造成当天美股暴跌的罪魁祸首。他昨日抨击美联储的政策,称正是因为主席鲍威尔治下的美联储“疯狂”加息,才导致市场不堪重负。

  特朗普在周四的讲话中表示,虽然并不打算解雇美联储主席鲍威尔,但对他很失望。

  一些分析师也认为,美联储规划的加息路径过于激进,但另一些分析师则认为,从美国经济基本面状况来看,美联储的加息路径具有合理性。

  此外,市场认为国际贸易关系持续紧张以及对全球经济增长的担忧等也是造成美股暴跌的因素。

  经济数据

  美国商务部宣布,美国9月消费者价格指数(CPI)环比增长0.1%,预期0.2%,前值0.2%。9月CPI同比增长2.3%,预期2.4%,前值2.7%。

  美国劳工部宣布,截至10月6日当周的首次申请失业救济人数增加7000,总数升至21.4万。波动性更小的首申失业救济人数四周均值增加2500人至20.95万人。

  这份数据表明目前美国劳动力市场已接近充分就业,许多经济学家认为这将帮助美国薪资增长更快,并推动美联储将在12月再次加息的预期。

  焦点关注个股

  投资者密切关注近来大涨后遭到抛售的一些科技行业巨头。昨日亚马逊微软谷歌的母公司Alphabet(GOOG/GOOGL)、推特等普遍大幅收跌。亚马逊收跌2.04%,微软收跌0.24%,Alphabet收跌0.18%。推特收高0.78%。

  电动汽车生产商特斯拉受到关注。该公司CEO埃隆-马斯克在周三否认了关于詹姆斯-默多克是该公司青睐的董事长继任者的报道。特斯拉收跌1.81%。

  其他市场表现

  周四亚太股市普遍重挫,A股三大主要股指收盘跌幅均超5%,沪指失守2600点。

  欧洲股市方面,欧洲泛欧绩优300指数收跌1.98%,英国富时100指数收跌1.9%,德国DAX指数收跌1.4%,法国CAC指数收跌1.8%,西班牙IBEX指数收跌1.7%。

  股市大跌提振了市场对黄金的避险需求。纽约商品交易所12月加工额的黄金期货价格大涨34.20美元,或2.9%,收于1227.60美元/盎司,为8月1日以来的最高收盘价。

  纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌2.20美元,或3%,收于70.97美元/桶。作为全球原油价格基准的伦敦洲际交易所12月布伦特原油期货价格下跌2.83美元,或3.4%,收于80.26美元/桶。二者均为9月21日以来的最低收盘价。周三的WTI原油与布伦特原油均下跌超过2%。

  全球股市遭遇“黑色星期三” 美股十年牛市拐点来临?

  目前,全球市场恐慌情绪仍未散去,分析人士普遍认为,市场短期调整仍将持续,有必要谨慎行事。另外,本周五美股将进入新一轮财报季,摩根大通等重磅金融股将公布最新业绩,企业盈利情况将成为市场的“关键检查点”。

  业内人士林虹表示,美国股市在当地时间10日的大跌,把全球股市吓出一身“冷汗”——亚太市场开盘旋即跟跌欧美,恒指、日经、韩国首尔综指、台湾加权指数等都以较大幅度的收跌呼应美国,而沪指也直接下挫击穿了2016年2638点的“熔断底”,直接失守2600点。暴跌“推手”众说纷纭,十年美股牛市何时终结也一直为华尔街投资者警惕。在一个估值高的市场里,任何不利因素都可能成为暴跌的催化剂,美国周期见顶盈利可能下降、中美贸易谈判进展不明、美联储加息缩表等等,都可以成为现在看到的盘面的催化剂,可能是某个因素的触发,也可能是它们的合力造成。不管如何,全球经济确实处在一个微妙的时刻,股市不过是提前反应。

美股牛市拐点至 2日跌1400点

  一场突如其来的暴跌,打乱了美股十年牛市的舞步,在华尔街回旋已久的牛市音乐,终于要停止了吗?

  “随着成交量激增和卖盘不断增加,10月以来的市场疲软进一步加剧”,Baird首席投资策略师布鲁斯·比特尔斯(Bruce Bittles)收盘后在一份报告中指出。

  多位分析人士指出,美股长牛多年的背景下,通胀预期上升、美联储鹰派加息、美债收益率飙升,叠加中美贸易争端升级、全球经济前景下调等等众多因素,都可能是触发本轮暴跌的催化剂。

  目前,市场恐慌情绪仍未散去,分析人士普遍认为,市场短期调整仍将持续,有必要谨慎行事。另外,本周五美股将进入新一轮财报季,摩根大通等重磅金融股将公布最新业绩,企业盈利情况将成为市场的“关键检查点”。

  寻找暴跌“元凶”

  面对突如其来的暴跌,一向将股市上涨视为政绩的特朗普周三称,实际上,这是等待已久的(股市)调整,特朗普强调自己不赞成美联储现在的动作,认为美联储在犯错误,把货币政策收得太紧,“我觉得美联储已经疯了”。

  美联储9月份刚进行了年内第三次加息。10月3日,美联储主席鲍威尔接受采访时表示,距离中性利率还有一段距离,并称可能加息至中性利率之上。这番表态被市场解读为偏“鹰派”,暗示着加息可能较预期快,从而刺激美债收益率过去几天持续飙升。周三,10年期基准美债收益率触及3.244%,接近七年最高3.261%。

  熟悉的“股债双杀”情景,让市场联想起年初的美股暴跌。前海开源基金首席经济学家杨德龙向记者指出,今年2月份的暴跌主要由于投资者担心美国经济增长会受到美联储货币政策的影响,加上美股前期累积了大量的获利盘,出现了一些拥挤的交易,并出现了踩踏。“这次市场下跌的原因和当时的情况差不多。美联储不断加息和缩表,回收流动性,在整个市场获利盘充足的情况下,会出现杀跌的走势。”杨德龙说。

  杨德龙向记者指出,被全球投资者视为“无风险收益率”的10年期美债收益率突破3.2%,是美股暴跌的重要原因之一。因为美债收益率是全球风险资产定价标准,它的大幅上涨会导致市场情绪的波动甚至恐慌。

  不过,这轮美股暴跌在洪灏看来并不“突然”。他今年8月接受记者采访时就指出,美国二季度GDP数据出来后,美股就见顶了。他当时认为,二季度GDP增速不可持续,如果明年一季度或二季度经济开始放缓,股市会提前反应。洪灏还指出,部分领先指标已开始回落,“美国的经济周期已经在繁荣的顶点,或者已经过了繁荣的顶点”。

  10月11日接受采访时,洪灏表示,在一个估值高的市场里,任何不利因素都可能成为暴跌的催化剂,比如说美国欲退出联合国的传闻、美国周期见顶盈利可能下降、中美贸易磋商进展不明、美联储加息缩表等等,都可以成为现在看到的盘面的催化剂,可能是某个因素的触发,也可能是它们的合力造成。

  美股牛市见顶?

  面对这个二战以来持续时间最长的美股牛市,华尔街投资者在随音乐起舞时亦从不缺乏冷静的声音,甚至不时有大佬警告,美牛将以一场“史诗级的暴跌告终”。如今,是音乐该停止的时候了吗?

  为安抚市场投资者情绪,特朗普政府周三发布紧急声明,强调美国经济的基本面仍然强劲。白宫发言人桑德斯在声明中力陈证据,失业率处于50年低位,美国企业、家庭获减税等等,称特朗普的经济政策为持续增长创造了坚实的基础。

  本周五美股将拉开三季报大幕,摩根大通等多家大型银行将公布最新业绩。渣打银行认为,现阶段,美股关键仍然是盈利,持续的盈利季节将是一个关键的检查点。

  根据FactSet数据,标准普尔500指数成分股第三财季盈利预计增长19.2%,而在今年前两个季度企业盈利增幅均超过20%。洪灏接受采访时向记者表示,市场对企业盈利预期太高,最后可能不及预期。

  渣打银行的观点认为,目前500家成分股中,只有22家公司披露,现在判断还太早,但该机构注意到,迄今为止公布的盈利相对于预期来说有些不乐观。对于大盘,渣打银行判断,标普500指数距离下一个支撑位还有1.5%的空间,2745和2700是接下来观察的重要位置。

  “这个支撑位的判断,纯粹是从技术面做的分析。”王昕杰向记者指出,我们认为,短期内股市仍然面临消息面和投资情绪的影响,会呈现上下震荡的走势,仍可能出现较大跌幅、也存在反弹的机会,主要关注随后的财报季公布及美联储官员的讲话。

  本文综合新浪财经、21世纪经济报道

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