期权心解【1】

       做股票做期货,我们需要自己的交易系统,来到了期权上,我们也需要有一套交易系统,要想长盈这是核心,别光听别人BB,说期权怎么样,怎么暴力,期权也是交易,活下来的基本之道:也是在赚的时候尽可能多赚,亏的时候尽可能少亏。不要迷失在各种说辞中,从根本出发,分析的是历史,但我们赌的是未来。

       期权策略的意义,都是建立在自己对未来的判断正确上。那些一张口就能说出具体涨跌点位的大神,也许真得有,但如果你不是的话,还是老老实实做你的试错交易吧,我可能是错的,但万一对了我就赚个大的。

       回归到期权的标的上,无非就是3种走势,上涨,不涨不跌,下跌,就基于这三点,到了期权合约上多出了一个时间价值,多出了一个波动率,这就让判断多了很多制约因素。

       标的、时间、波动率,这三者是一个PK关系,今天标的涨占了主导作用,那明天有可能波动率走高起了主导作用,到底是谁主导了权利金价格的涨跌,这个是不固定的。这也是很多人入场后稀里糊涂亏钱的主因。

       如果非得分一个重要不重要的话,那么“标的的涨跌方向”,更重要一些吧。


常念期权交易模板

       买入认购我认为未来一段时间标价会上涨到xx价位,如果开仓后下跌到了xx价位,那就证明我的判断错了,我就平仓。

       买入认沽:我认为未来一段时间标价会下跌到xx价位,如果开仓后上涨到了xx价位,那就证明我的判断错了,我就平仓。

       实操:买入“我认为的”目标价位的合约,止损位必须是随标的正向移动。


       卖出认购:我认为未来一段时间标价不会上涨到xx价位,如果开仓后上涨到了xx价位,那就证明我的判断错了,我就平仓。

       卖出认沽:我认为未来一段时间标价不会下跌到xx价位,如果开仓后下跌到了xx价位,那就证明我的判断错了,我就平仓。

       实操:卖出“我认为的”不会达到的目标价位的合约,止损位必须是随标的正向移动。


       以上描述涉及到了单腿的开仓平仓,那如果想在做对的时候,尽可能的多赚,就一定要用到加仓了,不会加仓,注定赚不了大钱。以上描述,只要持仓还存在,就可以说明你还在正确的正向持仓的路上,就可以规则加仓。         标注:

未来一段时间到底是多长时间:这个是不固定的,或是一日或是3日,或是一个星期,或是本个合约的周期内,自己根据自己个性定,定哪个都无所谓完美,重要的是你的选定出来。

规则加仓:主要体现了一定的时间内,一定的金额上,原则均份。

解读期权买方:最大亏损是百分之百不会爆仓,因此有的人是建议不止损的,我自己不喜欢这种态度,其一是浪费了机会成本,其二这种方法放不下大一点的资金。

解读期权卖方:注重的是细水长流的收入,大多交易者都死在赚时赚一点,亏时抗起来的毛病上,期权卖方尤其需要止损。


以上是基本的单腿期权交易,只考虑了标的方向,没有照顾到升降波,时间衰减,哪有没有一些方法把这些也融合进去呢?【待续】






期权心解【1】

 


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