财商升级:为什么投机难以成功?

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财商升级:为什么投机难以成功?

谈论投机,当然我们还是首先得先区分什么是投资与投机,按《证券分析》定义:投资行为是在透彻分析的基础上,确保本金安全并获取满意的回报,而不满足这些要求的就是投机。

投资与投机的主要区别是,是否具有安全边际或本金保护机制,投机是用与投资对比方法来确定的。投机因为不具有安全边际和本金保护策略,使其具有了大量的不确定性和风险,当然表面上看好像也有巨大的利润。包括预测市场走势,预测企业利润,前景,随意加杠杆操作,炒新股,概念,次新股,等等各种交易都属于投机。

财商升级:为什么投机难以成功?

大家都有一种疑问,投机领域能成功吗?能够通过认真的分析,利用某些技术形成某种成熟的投机系统,不断的获利吗?

大量的聪明人都在这一领域尝试,他们殚精竭虑,思考市场运行走势和规律,预测企业,行业前景,试图找出经济周期波动规律,但是从投资实践和逻辑上看,认为通过刻苦的分析就能够在投机领域获得成功,这会令人误入歧途。

财商升级:为什么投机难以成功?

下面我们分析下原因:

第一:投机机制对于投机者非常不利,存在严重缺陷,这些缺陷会抵消投机分析的优势。

这些缺陷包括频繁交易支付的佣金,印花税,红利税,还有融资或者融券高额的利息费用,这些费用累积都可能都超过投机的利润,而且具有投机的平均损失超过平均利润的趋势。这种机制类似赌场抽水,彩票抽成

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第二:投机形势下潜在的分析因素存在被马上修订的可能。

也就是说在投机环境下,各种因素变化的太快,令人目不暇接,疲于应付。就是在投资环境下,证券的内在价值也可能在价值回归前发生改变,而投机环境下变化会更快,更大。但投资因为有安全边际保护,一定程度上是能够应对这些变化的,而投机不是亏就是赚。

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第三:投机市场存在大量炒作,内幕交易的可能。

包括历史上存在的做庄,做K线,技术指标,还有各种内幕消息使得投机市场对于投机者非常不公平。而在投资环境下通过严格的财务分析,和组合投资策略,安全边际等方法就能对这些操纵进行有效回避。

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第四:投机的成功与否很大程度上与运气相关。

运气在的时候,可能赚钱,而幸运女神远离使得任何分析都无能为力。而投资取决于逻辑,事实,是可以重复的。

介于以上几点:我们得出结论,在投机上努力,花心思完全会误入歧途,身心疲惫,而将我们将精力运用到投资领域后,就会事半功倍,得心应手。

而投资的领域有很多方向,我们可以根据自己风险偏好来选择努力的方向。

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作者:价值联盟 ,整理自 :雪球App

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