美豆收割率达到83% 盘面暂时失去活性 | 好策略投资内参11.6


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品种早评
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油脂油料  潘正明>>>

美豆收割率达到83%    盘面暂时失去活性

    周一晚,美盘豆类维持技术性震荡,美豆、美粕横盘震荡,美豆油震荡趋弱。经历一轮消息面的刺激之后,盘面归于沉寂,短期关注美豆收割率对盘面的影响,以及11月份月度报告前夕市场的反应。从日线图上看,美豆位于短中期均线簇之上运行,目前处于多头格局之中。美豆粕位于短中期均线簇区域内波动,短期局势不明。美豆油位于短中期均线之下运行,有回归空头局势的态势。
    连粕经历周末的黑色星期五浩劫之后,市场逐步回归理性。主力M1901合约白盘交易时段的市场重心继续上移,空头的平仓盘主导盘面,在周末多头驱动盘面走低之后,如今又呈现空头驱动盘面走高。夜盘交易时段有部分新多入市,盘面人气略有恢复,但是力度不大,预计短期维持技术性震荡,将是主要的基调。
     趋势跟踪策略:M1901收复3150空头减持,剩余空头依托3350持仓。短线关注3150一线均衡。
      M1905剩余空头依托2900持仓。短线关注2800附近均衡。
   豆油跟随连粕维持技术性震荡。主力Y1901合约收复5500关口,空头平仓盘主导盘面。夜盘交易时段市场重心继续攀高,但是力度不大,目前可以视为对前期重挫之后的技术性修正。关注夜盘休市之后美豆、美豆油回落或者走低对盘面的影响。
   趋势跟踪策略:Y1901中线空头依托5750持仓,收复5550减持Y1901中线空头依托5800持仓,收复5650减持。  


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原油日报  华信物产 王亦路>>>

【当日主要新闻】

利多消息>>

【巴西9月产量环比下降】

根据巴西监管当局数据,9月巴西平均产量环比下降1.4%,同比下降5.9%至249万桶/天。其中盐层下油田的产量环比增加3.7%至178万桶油当量/天,85个油井的产量包括了141.9万桶/天的原油以及5800立方米的天然气。天然气的总产量为1.13亿立方米/天。

【卡塔尔上调Qatar Marine价格】

卡塔尔石油公司将Qatar Marine与Qatar Land的价格分别进行了上调,其中Qatar Marine价格上调至79.9美元/桶,Qatar Land上调至81.25美元/桶。之前的价格分别为78美元/桶和72.9美元/桶。

 

利空消息>>

【蓬佩奥:7国和1地区受到伊朗石油进口豁免权】

今日起,美国对伊朗石油禁令正式生效。与此同时,美国正式宣布给予中国、印度、希腊、日本、土耳其、中国台湾、意大利、韩国8个国家和地区“豁免权”。 据报道称,蓬佩奥也表示制(裁)豁免只是暂时的,美国希望各国买家在未来几个月内逐步减少从伊朗的石油进口量,但最终的目标依然是伊朗原油进口量降至零。此次的制裁具体细节中,美国将制裁伊朗逾700名个人和实体、飞机和船只;制裁50家伊朗银行及其子公司,包括伊朗国家银行;制裁伊朗航空,包括其拥有的67架飞机;制裁伊朗能源和运输领域的逾200名个人和船只。

【沙特调低12月轻油对亚价格】

沙特Aramco将对亚洲的沙特轻油官价下调了10美分至对基准升水1.6%,沙特中质的官价则提升了20美分/桶,而沙特重质则提升了40美分/桶。而对美国和西北欧的所有油品价格均被提升,大多数对地中海的油品官价却被削减。

【鲁哈尼:只要美国尊重承诺,伊朗将对谈判开放】

在对制裁伊朗总统鲁哈尼与经济管理官员进行会议时发表讲话时表示,在美国表现出对其承诺的尊重后,伊朗会欢迎对话的回归。

【加拿大忧伤宣布进行减产】

因为严重的管道物流限制以及至少将持续10年的地区性大贴水,加拿大忧伤正在进行产量的缩减。3季度的公司财报中,Canadian Natural Resources减少了4季度的产量预期,减产量约为4.5-4.5万桶/天,MEG能源将减产4000-6000桶/天。其余包括ConocoPhillips在内的生产商都不同程度调低了生产预期。

【至2020厄瓜多尔或将增产至58.9万桶/天】

厄瓜多尔财政部的预算草案显示,厄瓜多尔未来5年的产量将会小幅增长,其中2020年产量将会达到58.9万桶/天的峰值,目前厄瓜多尔产量为52.6万桶/天,而在2022年产量将会回落至53.2万桶/天。而与此同时,原油部计划在2021年底增产至70万桶/天,在2018年年底增产至54万桶/天。

 

产业新闻>>

【中海油与PDVSA的炼厂项目计划被批准通过】

广东省政府网站公示称,中国在揭阳进行2000万吨/年的由中海油和PDVSA盒子的炼厂项目的调整建设计划将会受到批准。此前,于2012年4月开始的建设方案已经停滞。该炼厂装置包括,2处1000万吨/年的CDU设施,2处300万吨/年的延迟焦化设施,1处420万吨/年的蜡油加氢设施,2处催化重整设施,2处330万吨/年的柴油加氢设施和1处360万吨/年的催化俩话设施。


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螺纹钢  付小广>>>

期现看法:
唐山普碳钢坯价格回落20,目前出厂价位3890元,销售一般;钢材成品价格稳定,目前为4650元/吨左右,成交一般,主要受期货市场影响。今日黑色期货先抑后扬,焦炭开盘便遥遥领先在涨幅榜第一,但成品螺纹仍旧偏弱,但下午整体盘面集体走强,再次显示集体偏强走势,主要受国家对民营经济的表态,投资者预期会有好的政策出来刺激,加上第二批环保督察组进行“回头看”,对工业品形成短期支撑,短期看继续反弹向上走势,但反弹之后仍旧需要看需求变化。
期货技术图形位探底回升,日线级别为下引线较长的小阳线,且刚好到趋势支撑位置出现反弹,持仓中幅增加,短期一至两天反弹概率较大;小时级别探底回升,接近布林通道中轨,布林通道开始收窄,macd刚刚金叉向上,短期保持反弹走势,可关注1901螺纹4030支撑和4120压力。

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硅铁  李健>>>

黑色止跌回暖 硅铁企稳

行情回顾:截止11月5日,硅铁1901合约窄幅盘整,收于6684,结算价6666,交易量缩减,总持仓106630手,日减9984手,资金流出2270万。
基本面:11月钢招逐步开启,河钢招标价7010元/吨,较10月小幅下调,沙钢72铁招标价7000元/吨,1600吨,较10月有所上涨,中天钢铁6940元/吨;从招标量来看,相对往年同期都有所上涨,现货主流报价都小幅上调,在6350-6400元/吨出厂承兑含税,厂家持续排单生产,无库存积压,现货偏紧。另外,采暖季即将到来,环保限产导致下游钢厂需求缩减,虽然采暖季限产后钢厂会采用转炉加废钢的技术提升锰含量,硅铁作为升温剂,需求量会有小幅提高。总体硅铁短期维稳运行。
技术面:周线级别短期表现为宽幅震荡,目前CJL交易量持平,持仓兴趣拐头向下,期价接近长期震荡区间上沿6950位置后遇压回调。日线级别近期表现为回踩,回踩跌破6720支撑,CJL指标持仓兴趣持续走低,或继续回调。
操作:基本面,现货价格在6350-6400元/吨区间,基本持稳,现货市场供应偏紧;技术面,期价回踩较深,收于6700之下,趋势或转空。(趋势只是预期,盘面随时变动,关注行情变化,适时止盈止损)

聚丙烯  文武超>>>

PP震荡行情,现货报价企稳,受买涨不买跌心态影响,中下游采购心态好转,但尚未放量,刚需补库为主。供给方面,PP转产拉丝较多,标品比例近期回升显著,后期供给有进一步充足预期。共聚-拉丝价差止跌,价差方面支撑增强,此外目前丙烯、粉料等止跌,成本端和替代品的支撑增强。PP需求端季节性弱于PE,近期BOPP利润小幅好转,当前处于小幅升水阶段。综合来看,美国对伊朗制裁,在短期内对油价下跌将会起到抑制效果,不过预期兑现后,仍存下行风险,此外甲醇偏弱行情对PP偏空影响依旧存在,不过丙烯、粉料等对利空情绪得以一定程度缓冲。短期来看,伊朗制裁事件的发酵或许使得PP在明日获得短暂的反弹,不过周内后半程,如若中下游趁此情绪好转契机迎来一波阶段性补库,PP或会在大基差带动下迎来一波反弹;如果不能趁此继续发酵引发补库,周内PP将在甲醇偏空情绪、PP上游的累库、以及拉丝高开工等利空下,周内难见起色,震荡偏弱行情为主。中期来看,甲醇限产力度、上游库存是否进一步积压以及下游共聚制品在国内经济下行的背景下的表现,或会很大程度影响盘面走势。

策略:短期小幅反弹(诱发阶段性补库)

风险:原油大幅波动;贸易摩擦;MA大幅波动;PP基差由期货而向上修复



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