慢钱头条

到底谁是中国股市背后真正的“庄家”,能赚钱的只有一种人!

举报 来源: 谈市说股 2018-05-21 06:52 作者:某小编

庄家与散户

沃伦·巴菲特先生的博弈观还是比较简化的,欲在股市中达到更高的境界,必须对竞局的局面有更为深刻的理解。

我们再看看另一种博弈观,市场上的庄家分成许多类型,有些是抱着做价值发现的目的而来的,而有些则纯粹是把市场中的广大股民作为赚钱的对象来的。这部分庄家的操作思路体现为养、套、杀三字诀。按照养、套、杀三字诀,庄家把自己看成在草原上放牧的牧羊人,而广大散户则被看成是被放牧的羊群。牧羊人每日也是辛勤工作的,他的目标就是要从羊群身上获取利润。沃伦·巴菲特先生按照他自己的博弈观采取了远离市场的策略,而庄家按照他们对市场的认识则采取了最大限度的接近市场的策略。在这里博弈的局面是庄家对散户的博弈,而在这场博弈中庄家所采取的策略类似于放牧。

所谓养、套、杀可以从多个角度进行解释。第一种解释,养是养散户手中的钱,也就是说市场不可能每一天都让庄家获得利润,有的时候需要休整,休养生息,让那些被榨干了的散户们再重新弄来一些钱以便庄家的下一轮的套杀,这就是养的过程。套可以看作是拉抬过程,散户被扎空,反过来说就是资金被套。杀就是庄家的出货过程,散户的钱变成庄家的。

第二种解释,养是出货过程,散户在庄家出货后被养肥了,个个都处于满仓状态,就像是一群肥羊。套就是第一轮的下跌过程,在这一过程中,散户犹犹豫豫而没能出逃,庄家把他们套在里面,但是散户并没有割肉,虽然被套但还未被杀。杀就是在波浪理论中被称为杀伤力最大的 C 三浪下跌,经过长期的缓慢的下跌,散户已经被深深的套住,但是他们的信念并没有完全崩溃,因而不肯轻易的割肉,庄家不能完成收回筹码的过程,只有经过最后一轮凌厉而迅速的下跌把散户的信心彻底击溃这时才能够逼他们割肉,完成了最终杀的过程。

第三种解释,养套杀的是市场的人气,或者说是市场情绪或者是信心。在最初的时候市场的信心不足,这个时候庄家需要养,也就是慢慢的启动行情,培养大家的信心。市场逐渐转暖乃至于情绪达到非常热的程度这都是养的过程。套是行情的反转过程,在反转过程中市场仍然很热,但是庄家已经出货了。庄家的下一步就是杀,也就是把市场人气重新打回到低点的过程。庄家出货之后,成交量随着行情下跌,市场逐渐变的冷淡,散户逐渐失去信心,市场低靡,这就是杀的过程。

第三种对养、套、杀解释对市场行情概括的最为完整。在这里庄家之所以能取得成功是因为他们掌握了股民群体的情绪变化规律,能够以适当的操作来调动和利用市场群体的情绪波动;散户之所以会失败是因为他们的情绪操纵在庄家手里,被庄家调动着剧烈起伏波动。庄家的坐庄技巧就是这样一套调动和利用散户情绪的操作技巧,其中包括盘面技巧和与消息配合等等多种技巧。所以按照养、套、杀的思路,庄家的对手是明确的,对付对手的办法也是明确的,这类庄家赢的明明白白。

在市场上,庄家是主动的,调动和抑制散户的情绪,就象驱赶羊群的牧人;散户是被动的,情绪操纵在庄家手中,就象被放牧的羊群。只要不出现特殊情况,牧人总是可以通过放牧来获利的,所以,一般而言庄家总是赢家。

与巴菲特和市场先生的博弈一样,这仍然是一个双方博弈。庄家在一定程度上就相当于巴菲特眼中的市场先生,因为价格的涨跌主要是在庄家的操控下的,而市场先生感染人使人情绪激动的办法也正是庄家对付散户的办法。而巴菲特基本上是站在散户的立场上参与股市的。

散户和庄家正面对局的原理在于,股价虽然是在庄家的操控下运动,但庄家不可能让股价做随机运动,因为庄家还要利用散户的行为规律,因而庄家的操作也必然是带有规律的,就象要利用出币人喜欢出正面的偏好,则猜币人也必须多猜正面一样。虽然不太可能形成长期规律,但总会形成短期规律。如果能在这些规律刚刚形成的时候就及时发现和利用,在这些规律刚刚作废时也能立刻发现和停止使用,则可以从这些规律中获取利润。一般人都是按照这种思路在做股票,一般的技术分析方法也只是从这个角度来研究股价运动的规律。

为了对付按这种思路研究股票的散户,庄家可以采用先训练后利用的办法,先故意形成某种规律,让人看懂,再利用这种规律反做,达到目的。那些只知在行情起伏中捕捉规律而对宏观的博弈局面没有清晰意识的人必然会着这个套。按这种方式做股票不叫跟庄策略,而是在正面的和庄家玩猜币游戏,从整体上,这群人最终是必然会输给庄家的。

散户正面和庄家竞局是一场研究和反研究、利用和反利用、愚弄和反愚弄的竞局。

庄家操盘10个必经阶段

①准备:庄家根据市场整体情况以及国内外经济大环境相关政策做出客观合理的投资研究,为建仓做风险与收益评估,同时与相关管理层及上市公司、利益相关者沟通关系,制订操盘计划。

②建仓:在准备做好后,正式开始用各种方法买入廉价的筹码,又称吸筹。

③试盘:在初步吸筹完毕后,庄家在拉升前要对场内的筹码持有者的特性进行测试,在探知其它筹码持有者的相关情况后,对操盘计划做出正确的修正。

④整理:当试盘失败后(往往是浮动筹码太多,小幅拉升后,抛压太过沉重)庄家往往要经过长期的整理,把所有不利于后期拉升的因素全部清除或理顺,为后期的拉升做好准备。

⑤初升:在整理完成后,庄家即完成了拉升的所有工作,此时庄家开始进行第一轮的拉升,即常见的拉升一浪。

⑥洗盘:在初步拉升后,底部获利盘的获利回吐抛压加大,此时要进行打压洗盘,清洗不坚定的投资者,同时让场外投资者介入,以垫高投资者的成本,为下一步的拉升做好台阶支撑。

⑦拉升:这是庄家拉抬股价的核心阶段,股价会进行疯狂的拉升,庄家的获利空间主要源于该阶段的拉升。正常情况下,主要的拉升会有两波,即常见的波浪理论的三浪和五浪,中间会夹着洗盘的第四浪。所以,有的拉升一波,而有的拉升两波甚至更多。

⑧出货:庄家将股价拉升至目标价位后,开始通过各种方式派发筹码,将筹码转变为现金流。

⑨反弹:因为第一次出货不可能完全出货完毕,故而在下跌一波后,会利用散户的抄底心理反弹,此时,庄家再次派发剩余筹码。

⑩砸盘:庄家经过前面两次出货后,筹码基本上派发完毕,所剩余少许筹码会进行最后的疯狂的抛售,将利润完全落袋。循环坐庄的庄家会借此机会将股价大幅砸低,为后面的再次坐庄提前做好准备。


以某公司为例,全面剖析庄家操盘的隐蔽手法。

1.选定目标个股

某上市公司总股本1.8亿股,流通股5000万股。盘子适中,流通市值较低。法人股较集中,第一大股东持有32%股权。前100名流通股东的筹码相当分散,目前还没有其他机构介入。公司的财务状况和经营管理等基本面总体较稳健,现金流较充沛,资产负债率较低(30%),资产出让容易等。目前股价较低,介入风险相当低。

2.确定总体操盘思路

未来大盘总体趋势:因上市公司业绩整体下滑、国有股减持、财务丑闻等一系列的负面信息影响,预计2002年到2003年春大盘总体呈现调整格局,虽然期间会有一轮向上小行情,但新一轮的大行情产生最快于2003年春节以后。这为充分建仓提供了必要的天时地利。

庄家在上市公司未来基本面出现重大变化、未来推出的金融政策整体趋好和未来大盘将产生新一轮行情等基础上惯彻其“资本运作”思路:

(1)吸筹思路:通过上市公司业绩预亏、上市公司负面消息和股票技术图形……一系列的运作,以及利用大盘连续重挫和市场的悲观情绪……一系列的不利因素,强化投资者的抛售意识和悲观情绪,让投资者确信股价还要下挫,从而掩饰吸筹的目的。对于吸筹一系列的运作策划是基于:第一、大盘连续大幅重挫的深度和市场的恐惧情绪,预示大盘已经进入中短期的底部区域;第二、近期市场被连续的重量级利空消息所笼罩,而这些消息导致投资者抛售股票,或对股票不感兴趣;第三、在目前市况下,上市公司公告业绩预亏等负面信息,都会引发投资者抛股,股价出现重挫……这为低价建仓提供必要的环境。

(2)拉升思路:通过并购重组、大宗交易、技术图形……一系列的运作,以及适时“借势”——借大盘攀升和适度“借力”——借正面的金融政策……系列的有利因素,激起投资者的追涨意愿,让投资者相信上市公司受主力的追捧和其股票具有上涨潜力,从而掩盖推升股价的目的。对于拉升一系列的运作策划是基于:一方面,并购重组(大黑马产生的摇篮)等题材极具号召力和想象力,极受市场分析人士、基金、其他机构的青睐,股价极易出现飙升;另一方面,要抓住阿基里斯之踵——投资者追涨杀跌的心理弱点,营造赚钱效应,培养和凝聚一批跟风盘,从而为未来出货埋下伏笔。同时,未来推出的政策整体趋好,预示未来股价的上升将来自政策面的影响和配合。

(3)出货思路:通过外资并购、高送配方案、调升股票的评级……一系列的运作,以及利用大盘的走强和公布的正面金融政策……一系列的有利因素,强化投资者的持股意愿,让投资者确信上市公司极具投资价值和股票极具上升潜力,从而达到隐藏出货的目的。对于出货一系列的运作的策划是基于:其一,外资并购是中国证券市场长久的投资焦点。外资并购的发展,将从合资、参股、到控股,这将逐步把外资并购炒作推向高潮;其二、推出两次高送配题材(多次送配是大黑马的关键魅力)。股价经过两次除权变成低价股,为股价的上升打开广阔的空间,极易受投资者的关注;其三、未来公布的一系列正面金融政策,将推动大盘向上攀升,以及将强化投资者的持股信心。

3.联系上市公司配合

庄家运作:要用多少钱?上市公司怎么配合?

其一、资金计划方面:9000万、8000万、6000万……共计3.5亿元,其中包括吸筹资金、拉升资金和后备资金……

其二、公关计划方面:设立关联公司、控股公司和合资公司……

①Xx公司——是由X软件公司设立的关联公司,是证券市场的代言人;Xxx公司——是由上市公司与X公司设立的合资公司,并购重组的代言人。

②Yy公司——是由传媒公司Y设立的控股公司,是证券市场的代言人;Yyy公司——是由上市公司与Y公司设立的联营公司,并购重组的代言人。

③Zz公司——是由Z生物公司设立的参股公司,是证券市场的代言人;Zzz公司——是由上市公司与Z公司设立的合资公司,是外资并购的代言人。

④W公司——是一家在中国内地注册的私募基金,Ww公司——是一家在英属群岛注册的私募基金,无人知道其背景。

⑤准备公司和个人证券账户。

其三、融资计划方面:5000万、5000万,共融资1亿元,其中包括债务融资、权益融资和混合融资。

4.操盘运作

庄家有弱点吗?

我们都知道庄家具有许多优势,例如庄家有资金雄厚、专业团队、信息畅通、操盘水平等各方面的优势。庄家具有这么多优势,是否就不可战胜了呢? 其实,任何事物都有两面性,庄家有这么多优势,相对也有很多弱点,虽然庄家有很多优点,往往庄家在坐庄过程中会尽力弥补自己的弱点,但也不可能兼顾到所有,这也是散户投资者可以利用的好机会,同时也是散户投资者跟庄的切入点。

1、资金成本压力大

庄家资金雄厚是其优势,但对应地,资金量大,带来的资金成本也大,而且庄家绝大部分资金的利息是高于同期贷款利息的。因而庄家的这些资金短期内可以发挥强大的威力,但长期握在手里则会令庄家不堪重负。

散户应该能看到这样的现象,就是每当长假来临前,总会有部分资金撤离股市,而这就是资金的使用成本造成的结果。

庄家的资金不像散户的资金,散户的资金可以自由发挥,即使亏了也只是亏了那笔本金而已,但庄家不一样,庄家的资金除了要担负亏损的重担以外还需负担深重的利息。如果庄家无法按照计划顺利出货,那么庄家背负的压力可以说是无法想象的。运作不当,造成资金链断裂,操盘的庄家就血本无归了。

庄家建设的团队通常有庞大的咨询机构,还需要许多的投资顾问和操盘手,其人力成本也不小;另外,庄家还需要花各种代价去经营各方关系,公关成本也要占很大一部分。所有这些成本,都需要从坐庄的利润中去摊销,如果坐庄周期拖得因此,对于一些长线庄家,操作一只股票的利润一般要翻倍才行,而短线庄家操作一只股票的利润有30%~50%即可。

2、仓位重,出货难

庄家由于持仓太重,要想成功地将所持筹码派发出货,需要较长的一段时间,是一件非常困难的事。因此,庄家在操盘过程中会运用多种指标耍各种花样。但如果散户识破了庄家的手段不在不合实际价值的高位买入股票,庄家也是没有办法的,这个时候,庄家就会被关在自己亲手制造的笼子里,最终只能靠对到维护股价。

庄家必须提前制定好计划,以防遇到突发事件而无法及时有效地避免损失。很多时候,一只股票并不只有一家庄家在控盘,如果有一家没有制定好控盘计划而又无法及时有效地规避损失,这个时候就极其容易影响其他庄家的参与以及分享成果。庄家也不可能做到面面俱到,在每一波行情坚定之后都能全身而退。如果大盘处于极度的弱势状态,庄家则更难抽身而退。因为当大盘处于弱势时,如果坚持将股价维持在高位,那么控盘成本过高庄家也难以负担;而如果顺势将股价大致地位,有可能遭到其他庄家的伏击,从而丢掉部分低价筹码。

如图1-1所示是澄星股份(600078)2014年3月25日至2014年12月9日的K线图,该股从2014年4月29日的5.19元一路上涨到9.7元,经历了大幅上涨。但是澄星股份(600078)的股价仍然维持在高位。很明显有庄家在其中,由于短期涨幅巨大,没有多少散户敢入场接货,庄家出货困难,因此只好进行护盘,维持股价在高位。从图1-1右侧的K线图可看到,几乎每天都在震荡,都具有上下影线。这就是庄家在维持股价,没有散户跟风时的走势。

到底谁是中国股市背后真正的“庄家”,能赚钱的只有一种人!

图1-1 澄星股份(600078)2014年3月25日至2014年12月9日K线图

经过近1个半月的震荡之后,庄家终于也坚持不住了,该股开始大跌,封在跌停板位置。在大跌的这一天,仍然没有散户敢进场接货,股价从近9.7元跌到6.46元,每天的换手率都很低。如图1-2所示为澄星股份(600078)2014年8月6日至2015年2月6日K线图。

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图1-2 澄星股份(600078)2014年8月6日至2015年2月6日K线图

从上面的例子可看到,由于庄家的仓位很重,拉高股价后,出货将是一件很困难的事,如果操作不当,就会导致无人接货的景况。而庄家如果要将股价维持在高位,花费的代价也很大。

3、技术指标易留痕迹

庄家在进行吸筹建仓、震仓洗盘、派发出货等操作时,一定会在K线图上留下痕迹,一旦被市场的散户识破,就给散户提供了赚钱的机会。

庄家坐庄最为直接也是唯一的目的就是抬高股价,在抬高股价的这个过程中就必须会造势,不然就很难有高位派发的机会。而实际上庄家在坐庄过程中也是有很多竞争对手的,庄家坐庄并不只有一家,一旦上市公司不配合庄家,目标个股很有可能就会被其他庄家潜伏,这样将让庄家坐庄变得更难。只有股价有了足够的上升空间,庄家投入资金才不会亏损,而庄家坐庄也是需要一个过程的,也就是说庄家坐庄必须有足够的时间和空间才行。而在这个长周期中,散户就有足够的赚钱机会。

庄家建仓完毕后,拉升股价时希望吸引散户注意。这就给散户一个买入的机会,虽然买入的不是最低价,但能赶上主升浪。如图1-3所示是澄星股份(600078)2014年11月24日至2015年5月26日的K线图,在放量拉升破位这一天,该股换手率达到14.26%,比低位震荡那几日换手率1.14%放大13倍多,股价也被拉上涨停。这就给散户提供了入场的机会,在第二天开盘后散户就可买入,风险不大。

最后给大家分享macd五大金叉选股公式,选牛股成功率非常高

1、0轴上方第一次金叉选股公式:

DIFF:=EMA(CLOSE,12)

-EMA(CLOSE,26);DEA := EMA(DIFF,9);MACD

:=2*(DIFF-DEA);select:cross(diff,dea) and dea>-1.0 and dea<0.5and

CLOSE>ref(CLOSE,1) andCLOSE>=ma(c,60);

或:

DIF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIF,9);XG:DIF>0 AND DEA>0 ANDCROSS(DIF,DEA);

2、0轴上方二次金叉的选股公式:

JC:IF(SUM(IF(MACD>0

ANDCROSS(MACD.DIF,MACD.DEA),1,0),0)-HHV(IF(IF(CROSS(MACD.DEA,0),1,0),SUM(IF(MACD>0AND

CROSS(MACD.DIF,MACD.DEA),1,0),0),0),0)=2 AND SUM(IF(MACD>0AND

CROSS(MACD.DIF,MACD.DEA),1,0),0)>REF(SUM(IF(MACD>0

ANDCROSS(MACD.DIF,MACD.DEA),1,0),0),1),10,0);

3.0轴下方一次金叉的选股公式:

DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);

DEA:=EMA(DIFF,9),COLORFFFF00;

MACD:=(DIFF-DEA)*2;

低位金叉:CROSS(DIFF,DEA) AND DIFF<-0.1;

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