如何把握富时中国A50股指期货独特投资特征

富时中国A50股指期货上市在带给股票投资者欣喜的同时,也为大家提出了一个亟待思考的问题——富时中国A50股指期货的投资与股票投资有何区别?投资者又如何把握富时中国A50股指期货的特征呢?我们认为,投资者可以从以下四个方面来了解富时中国A50股指期货与股票的主要区别,只有更好地体会富时中国A50股指期货投资的特征,才能更好地参与富时中国A50股指期货投资。


如何把握富时中国A50股指期货独特投资特征


双向交易捕捉下跌中的机会


股票是一种有价证券,股票投资者是上市公司的股东,股票的卖出相当于所有权的转让。而富时中国A50股指期货是一种金融衍生品,交易标的是标准化合约,在交易中直接涉及买卖双方,实现了既能买涨也能买跌的突破。


股票到富时中国A50股指期货的这一制度创新为投资者实现了从单向交易到双向交易的突破。投资股票,价格上扬带来投资机会,投资富时中国A50股指期货,只要有价格波动,做多做空都有机会,富时中国A50股指期货尤其为投资者把握下跌行情中的机会提供了工具。


正是基于两者这样的重要区别,在富时中国A50股指期货投资操作中,我们建议熟悉股票交易的投资者在下单以及了结合约时,不但要注意下单指令中合约名称、价格以及数量,更应留意是否设定了交易方向及开平仓。如果预期价格将要上涨,应该开仓买入期货指数合约,下单时要确定指令中“开仓”和“买入”两项的设置,平仓时亦是如此。


杠杆交易放大盈利


富时中国A50股指期货采取保证金交易制度,即在进行富时中国A50股指期货交易时,不需支付合约价值全部资金,只需支付合约价值一定比例的资金作为结算和履约担保即可,这部分资金被称作富时中国A50股指期货交易中的保证金。


投资者进行股票交易需要全额买入,买入价值100万元的股票需要投资者满额动用100万元资金,盈亏局限于投资者投入的本金;而买入价值100万元的富时中国A50股指期货合约,最低只要付出12%左右的资金。富时中国A50股指期货是一种担保交易,保证金交易制度使投资者可以“以小博大”,具有一定的放大效应,这种放大效应在提高盈利空间的同时也可能增大风险,在发生极端行情时,投资者的亏损额可能超过所投入的本金。


因此,我们建议投资者在确定性较高的行情来临时,利用保证金交易的特点放大收益,而在行情把握较小或暂时不熟悉期指运行规律的情况下,要实施严格的仓位控制和风险管理,降低杠杆比例。


T+0交易降低流动性风险


从交易制度看,股票是T+1交易,买进股票后第二天才能卖出。而富时中国A50股指期货是T+0交易,开仓后即可平仓,流动性极强,大大降低了流动性风险。


极高的灵活性背后还有另外一层含义,对股票投资者而言,判断失误需要第二天才能有机会止损或纠正操作的失误,但是对于参与富时中国A50股指期货交易的投资者而言,立即就可纠正操作或判断的失误。


因此,我们建议投资者应充分重视期货交易中止损的重要性,也要练习设置交易止损线和止盈线。



当日无负债有利提高资金管理


股票没有期限,而每张富时中国A50股指期货合约都有到期时间。到期后实行现金交割,交割结算后交易行为终止,合约也就此下市。富时中国A50股指期货每日进行结算,计算盈亏、划转资金,这期间遵循的就是当日无负债结算制度。


股票交易中投资者在卖出所持有股票前,只体现账面盈亏,不存在资金划转。期货交易在收市后,期货公司对投资者的盈亏及相关费用等进行结算,根据结算价对实际盈亏进行划转。结算后,保证金不足的投资者要及时加资金或平仓,以满足交易所的保证金要求,否则可能面临强行平仓。


因此,我们建议投资者更要提高保证金管理意识,运用合理的杠杆,适时止损或止盈。


总而言之,富时中国A50股指期货有其独特的交易规则,和股票交易存在很多差异。在富时中国A50股指期货推出后,投资者一定要把握富时中国A50股指期货交易特点,树立正确的投资理念,运用合理的杠杆、实施止盈止损策略、强化资金管理意识,才能实现在控制风险前提下放大盈利空间的目标。


更多精彩财经资讯 请关注金盛财经圈


 

喜迎A股入摩 新加坡富时A50股指期货高开0.7%_BaronHuang

周三,新加坡富时A50股指期货开盘涨0.7%。此前明晟公司宣布将A股纳入MSCI新兴市场指数,将加入中国A股的222支大盘股。A股第四次闯关成功,虽然明年才会正式加入MSCI新兴市场指数,但海外投资者已经兴奋起来。MSCI纳入消息发布后,在美上市KraneSharesBoseraMSCI中国A股ETF(KBA)上涨1.7%,德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF(ASHR)涨逾2%。...

 

富时中国A50指数投资价值分析_长江金工

富时中国A50指数富时中国A50指数是由富时指数公司编制,从A股市场选择合格的最大50家公司组成的指数。富时中国A50指数,作为全球投资中国市场的工具,受到全球金融市场和顶级金融机构的关注和重视,并且对应衍生品ChinaA50期货是中国境外唯一可对冲A股风险的工具。富时中国A50指数比上证50覆盖市场更加全面,新规后有望首次覆盖创业板富时中国A50指数成份股在上海市场有39只,权重85.58%;深...

 

漫画富人的特征_百万才算起步

市场经济社会,富人(包括大多数企业家)是这个时代的弄潮儿和时代英雄,是当之无愧的人生赢家。能够成为富人,就相当不简单!那么,富人具有哪些特征呢?总体来说,富人最大的特征在于计算财富的价值和财富的方向,而不在于他吃穿什么。他们具有远见,总是站在未来等趋势,站在风口等台风,永远用正向的系统概率作为投资的依据。百万哥个人认为他们都有一个相同的特点:肯付出。为什么这么说呢,我就举个例子,沃尔顿(沃尔玛创始...

 

富时中国A50股指期货详细介绍_股银财富

富时中国A50指数,是由全球四大指数公司之一的富时指数有限公司(现名为富时罗素指数),为满足中国国内投资者以及合格境外机构投资者(QFII)需求所推出的实时可交易指数。A50指数周线走势图(此行情在文华财经、东方财富网、同花顺、博弈大师里都可以看到)在说一大堆解析文字前,我们先看一个视频,了解下富时中国A50指数。富时中国A50指数包含了中国A股市场市值最大的50家公司,其总市值占A股总市值的33...

 

投资| 把握投资规律,让你越来越富!_韩俊杰频道

人生需要规划,钱财需要打理!30岁以前,所有的钱都是靠双手辛苦劳动换来的,20至30岁之间是努力赚钱和存钱的时候,30岁以后,投资理财的重要性逐渐提高,到中年时如何赚钱已经不重要,这时候反而是如何管钱理财比较重要。投资理财,赶早不赶晚,学会使用每一元钱,通过正确的个人理财规划能使我们尽早拥有一个高品质的生活!一、人生四大时期理财的先后次序:1.单身期:节财→增值→应急→买房。2.家庭形成期(结婚、...

 

查看全文
推荐阅读
    公众号推荐
    ×

    举报

    如有疑问请致电 0755-83336818